◆해운주 테마 동향_934.61p로 2.42% 상승
이 시각 현재 해운주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 해운주 테마지수는 934.61p로 전일보다 2.42% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 69.7% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대상선, 한진해운, 흥아해운이 각각 4.89%, 2.86%, 1.14% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 해운주(지수:934.61 전일비:▲2.42%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 현대상선 | 7,290 | ▲340 | 4.9% | 2,226,097 |
| 한진해운 | 720 | ▲20 | 2.9% | 6,804,345 |
| 흥아해운 | 1,335 | ▲15 | 1.1% | 535,669 |
| KSS해운 | 7,820 | ▲30 | 0.4% | 27,483 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆해운주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
해운주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 흥아해운 | 현대상선 | KSS해운 | 한진해운 | 테마지수 |
| 11/25 | 4(1.14) | 1(4.89) | 5(0.39) | 2(2.86) | 3(2.42) |
| 11/21 | 2(-1.41) | 5(-5.37) | 1(-0.65) | 4(-3.76) | 3(-2.8) |
| 11/10 | 1(6.74) | 2(4.39) | 5(-1) | 4(3.06) | 3(3.29) |
| 11/09 | 5(-8.98) | 3(-5.45) | 1(-0.13) | 4(-6.96) | 2(-5.4) |
| 10/25 | 4(-4.18) | 1(-1.37) | 2(-1.46) | 5(-5.97) | 3(-3.27) |
| 전체순위 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆해운주 테마 종목 종합평가_KSS해운 2주간 -1.64%로 하락폭 가장 작아
전체적인 평가에서는 KSS해운이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 KSS해운(-1.64%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 KSS해운(0.34)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 흥아해운 | 현대상선 | KSS해운 | 한진해운 | 테마지수 |
| 등락률 | -10.41 | -12.59 | -1.64 | -13.15 | -9.37 |
| 변동성 | 2.02 | 3.1 | 0.64 | 3.3 | 1.45 |
| 위험도 | 0.17 | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.17 |
| 전체순위 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
