한화투자증권에서 29일 롯데하이마트(071840)에 대해 "상품 다양화를 통해 전문점 역할 강화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사는 SKU(제품 가짓수)를 확대해 트래픽을 늘리고 있다. 대형매장 40여 개의 경우 리모델링을 통해 체험형 공간을 조성하고 제품군을 더욱 확대했고, 일반매장 또한 판매하는 상품군을 확대하고 있다. 백색가전 보급률 확대에 따라 시장 규모가 축소되고 있는 상황을 감안하면 합리적인 전략이라 판단된다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "일부 백색가전의 판매량이 계속 둔화되고 있고, 신규점 증가에 따른 비용이 늘어났으며, 마진율 개선폭도 크지 않아 수익성 개선폭이 3분기보다 작을 전망이다. 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 6.0%, 10.7% 증가한 1조 656억원, 293억원으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "이마트는 일렉트로마트를 2020년까지 50개로 확대할 예정이다. 기존 이마트 숍인숍 외에도 다른 유통망과 로드숍을 활용한다는 계획이다. 동사도 이에 대으하기 위해 상품 구색을 차별화하고 있지만, 그동안 두드러진 경쟁사가 없었던 상황을 감안하면 부담스러운 요인이라 판단된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 61,000 | 72,000 | 53,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161129 | 매수(신규) | 63,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161129 | 한화투자증권 | 매수(신규) | 63,000 | | 20161128 | 삼성증권 | 매수 | 70,000 | | 20161125 | LIG투자증권 | 매수(신규) | 71,000 | | 20161118 | 현대증권 | 매수(유지) | 55,000 |
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