관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 8일 오전 11시40분 현재 전일대비 6.5% 오른 10,000원을 기록하고 있는 로체시스템즈는 지난 1개월간 7.83% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로체시스템즈의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 로체시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로체시스템즈가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
프리엠스 | 5.3% | 140.4% | 26.4 |
하츠 | 2.9% | 7.1% | 2.4 |
로체시스템즈 | 2.8% | -7.8% | -2.7 |
서울전자통신 | 2.7% | 4.3% | 1.5 |
트루윈 | 2.0% | 7.2% | 3.6 |
코스닥 | 1.3% | -2.8% | -2.1 |
일반전기전자 | 1.4% | 0.5% | 0.3 |
관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.68% |
트루윈 | 8,450원 ▲100(+1.20%) | 하츠 | 5,310원 ▼130(-2.39%) |
프리엠스 | 13,800원 ▼50(-0.36%) | 서울전자통신 | 1,215원 ▲10(+0.83%) |
11월15일에 로체시스템즈 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 393.7억 | 25.1억 | 17.7억 |
직전분기 대비 | 433.5% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 46.0% 증가 | 25.0% 감소 | 18.9% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로체시스템즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
로체시스템즈 | 프리엠스 | 서울전자통신 | 하츠 | 트루윈 | |
ROE | -1.1 | 3.3 | 3.5 | 4.9 | -11.7 |
PER | - | 73.0 | 60.1 | 19.5 | - |
PBR | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 1.0 | 2.0 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,753주를 사들인 반면 기관은 7,226주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 31,392주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 32,596주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 63,988주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 1.31%로 적정수준 최근 한달간 로체시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.26%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.76%를 보였으며 외국인은 7.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.47%로 가장 높았고, 외국인이 7.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.2%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
주요 매물구간인 10,850원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com