신한금융투자에서 9일 한섬(020000)에 대해 "향후 방향성 및 전략 확인 必"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "굳이 2개 회사로 분리 인수가 진행되었다는 점에서 향후 방향성에 대한 고민은 필요하다. 언론에서 수입 브랜드 군은 현대백화점, 제품 군은 한섬 이관이라는 언급도 있었기 때문이다. 추이에 대한 관심이 필요하다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "타미힐피거와 같은 캐주얼 브랜드 인수는 미 보유 품목 군이라는 점에서 일정부분의 시너지 효과가 기대된다. 그러나 오브제, 오즈세컨 등 일부 브랜드의 경우 방향성 확인이 필요하다. 2015년 기준 각 부문별 매출액은 제품 군 약 1,600억원, 수입 군 약 3,300억원, 중국 660억원, 미주 25억원 수준이었다"라고 밝혔다.
한편 "한섬 글로벌은 국내 브랜드와 중국 법인, 현대지엔에프는 타미힐피거 등 수입 군과 미국 법인을 인수했다. 잠정 인수가액은 3,261억원으로 실사 결과에 따라 조정될 예정"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 55,000원까지 높아졌다가 2016년12월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,300 | 57,000 | 48,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161209 | 매수(유지) | 48,000 | | 20161207 | 매수(유지) | 48,000 | | 20161109 | 매수(유지) | 55,000 | | 20161006 | 매수(유지) | 55,000 | | 20160816 | 매수(유지) | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161209 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 48,000 | | 20161209 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 53,000 | | 20161209 | 하나금융투자 | 매수 | 53,000 | | 20161206 | 하이투자증권 | 매수 | 53,000 |
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