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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 16일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.66% 하락하면서 29,600원을 기록하고 있는 아이콘트롤스는 지난 1개월간 0.84% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이콘트롤스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -2.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 성지건설 | 6.2% | 8.3% | 1.3 |
| 진흥기업 | 3.1% | 19.0% | 6.1 |
| 두산건설 | 1.9% | -11.1% | -5.8 |
| 삼호 | 1.3% | -5.3% | -4.1 |
| 아이콘트롤스 | 1.2% | -0.8% | -0.6 |
| 코스피 | 0.6% | 2.9% | 4.8 |
| 건설업 | 1.3% | -3.8% | -2.9 |
| 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.9% |
| 삼호 | 16,850원 ▼350(-2.03%) | 성지건설 | 2,230원 ▼35(-1.55%) |
| 진흥기업 | 2,040원 ▲100(+5.15%) | 두산건설 | 3,710원 ▼60(-1.59%) |
| 11월15일에 아이콘트롤스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 455.5억 | 49.3억 | 62.6억 |
| 직전분기 대비 | 9.0% 증가 | 32.8% 증가 | 3.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 9.4% 감소 | 15.1% 증가 | 32.7% 증가 |
| 아이콘트롤스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 624.0억 | 43.3억 | 72.5억 |
| 직전분기 대비 | 37.0% 증가 | 12.2% 감소 | 15.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 50.1% 증가 | 196.6% 증가 | 178.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이콘트롤스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 아이콘트롤스 | 삼호 | 진흥기업 | 성지건설 | 두산건설 | |
| ROE | 10.3 | 18.5 | 6.3 | -8.8 | -42.6 |
| PER | 13.5 | 6.2 | 79.9 | - | - |
| PBR | 1.4 | 1.1 | 5.0 | 4.2 | 0.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월13일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 7,709주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,117주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 8,826주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 아이콘트롤스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.15%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.68%, 외국인 23.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.68%를 보였으며 외국인은 23.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.21%로 가장 높았고, 개인이 42.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 30,300원대에 주요매물대가 존재. |
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