키움증권에서 20일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문의 성장은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,950,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 4Q16 실적은 매출액 52.0조원(+9%QoQ), 영업이익 8.5조원(+64%QoQ)으로 당사 기대치 및 시장 컨센서스를 상회할 것으로 예상된다. 반도체를 제외한 전 사업부문의 실적이 당초 기대치를 웃돌 전망이기 때문"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1Q17 실적은 매출액 46.5조원(-11%QoQ), 영업이익 7.6조원(-12%QoQ)으로, 전분기 대비 소폭 하락할 전망이다. Memory 반도체의 호조는 지속되지만, 갤럭시S8 출시 지연에 따른 IM, OLED, S.LSI 부문의 실적 부진이 예상되기 때문"라고 밝혔다.
한편 "갤럭시S8 출시 지연 가능성이 높아, 올 연말/연초는 단기 실적 호조와 중장기 실적 불확실성 확대가 공존하는 시기가 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 1,560,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,950,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,043,636 | 2,300,000 | 1,830,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,830,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161220 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20161130 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20161028 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20161012 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20161010 | 매수(유지) | 1,950,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161220 | 키움증권 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20161215 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 2,100,000 | | 20161212 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 2,100,000 | | 20161212 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 2,200,000 |
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