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| 위험대비수익률 -1.4로 하위권, 업종지수보다 높아 21일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 68,100원을 기록하고 있는 휠라코리아는 지난 1개월간 2.58% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라코리아의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 휠라코리아의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 잇츠스킨 | 2.3% | -2.3% | -0.9 |
| SK가스 | 2.2% | 8.6% | 3.9 |
| 휠라코리아 | 1.8% | -2.6% | -1.4 |
| 엔에스쇼핑 | 1.7% | -6.9% | -4.0 |
| 롯데하이마트 | 1.3% | 1.1% | 0.8 |
| 코스피 | 0.5% | 3.1% | 6.2 |
| 유통업 | 0.9% | -1.9% | -2.1 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.57% |
| SK가스 | 119,500원 ▲500(+0.42%) | 엔에스쇼핑 | 147,500원 ▼500(-0.34%) |
| 롯데하이마트 | 45,500원 0 (0.00%) | 잇츠스킨 | 42,600원 ▼150(-0.35%) |
| 11월15일에 휠라코리아 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,755.4억 | 62.3억 | -695.4억 |
| 직전분기 대비 | 16.1% 감소 | 74.9% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 10.6% 감소 | 67.5% 감소 | 적자지속 |
| 휠라코리아 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,020.0억 | 128.0억 | |
| 직전분기 대비 | 15.1% 증가 | 105.5% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 0.7% 감소 | 49.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휠라코리아는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 휠라코리아 | SK가스 | 잇츠스킨 | 롯데하이마트 | 엔에스쇼핑 | |
| ROE | -27.2 | 9.7 | 20.2 | 5.8 | 15.9 |
| PER | - | 6.7 | 11.1 | 10.0 | 8.3 |
| PBR | 2.1 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월9일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 98,439주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 186,957주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 285,396주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 휠라코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.42%, 외국인 41.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.42%를 보였으며 개인은 27.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.14%로 가장 높았고, 개인이 29.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
| 현재주가 근처인 66,900원대에 주요매물대가 존재. |
| [종목동향] |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com