KTB투자증권에서 26일 롯데푸드(002270)에 대해 "4Q16 실적 이후가 고민"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 롯데푸드(002270)에 대해 "전년 WHO 이슈로 인한 이익 기저효과로 4Q16 실적은 양호할 전망. 컨센서스 기준, 수익성 회복 시 단기 주가 모멘텀이 확보 가능해 보이나, 2017년에 대한 가시적인 전략이 필요해 장기 보유 접근은 어렵다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "유지 사업부문 판가하락에도 물량 확대로 매출 소폭 성장, 공급계약에 따라 수익성은 안정적. 식음 소비트렌드 변화로 FS사업 (단체급식, 커피, 식자재 유통)과 후레시델리카 (편의점 도시락, HMR)의 매출 성장이 양호하며 가동률 증가로 인한 마진 개선도 고무적"라고 밝혔다.
한편 "빙과사업은 가격정찰제 도입과 B2B 向 소프트 믹스 판매로 과거대비 실적 레벨 유지 및 마진 확보 가능. 다만, 고성장은 기대하기 어려우며 가격정찰제 도입에 따른 판매 장려금 축소 수준의 마진 확보가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 1,000,000원까지 높아졌다가 2016년8월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 800,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 921,538 | 1,100,000 | 800,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161226 | 매수 | 800,000 | | 20160926 | 매수 | 900,000 | | 20160822 | 매수 | 900,000 | | 20160627 | 매수 | 1,000,000 | | 20160517 | 매수 | 1,000,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161226 | KTB투자증권 | 매수 | 800,000 | | 20161213 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 850,000 | | 20161207 | 현대증권 | 매수(유지) | 850,000 | | 20161205 | KB투자증권 | 매수(유지) | 860,000 |
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