교보증권에서 3일 삼성전자(005930)에 대해 "역사상 이익 안정성 가장 높은 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,350,000원을 내놓았다.
교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "현재는 SSD와 OLED 수요 급증이 기대되는 상황에서 3D NAND와 Flexible OLED의 독보적인 경쟁력을 확보하였고, 스마트폰 및 TV에서 브랜드 경쟁력을 전세계 최상위권으로 유지 중. 이에 주주환원, 지배구조 개편 이슈 등과 맞물려 밸류에이션 멀티플 상승 과정도 가능하다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "동사의 4Q16 실적은 매출액 52.1조원(+9.0% q-q), 영업이익 8.6조원(+66.1% q-q)으로 전분기 대비 대폭 개선 추정. 반도체 사업부가 공급 부족에 의한 가격 상승 효과로, IM 사업부가 갤럭스노트7 관련 일회성 비용 소멸 효과로 실적 개선을 견인한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 실적은 매출액 225.4조원(+12.3% y-y), 영업이익 38.6조원(+34.8% y-y)으로 사상 최대 실적을 경신할 전망. 전세계에서 독보적인 경쟁력을 발휘하고 있는 반도체 및 디스플레이가 합산 연간 10조원의 영업이익 증가를 시현할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,000,000원이 고점으로, 반대로 1,600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,109,130 | 2,350,000 | 1,950,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,950,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170103 | 매수(유지) | 2,350,000 | | 20161130 | 매수(유지) | 2,000,000 | | 20161115 | 매수(유지) | 2,000,000 | | 20161028 | 매수(유지) | 2,000,000 | | 20160928 | 매수 | 2,000,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170103 | 교보증권 | 매수(유지) | 2,350,000 | | 20170102 | 미래에셋대우 | 매수(신규) | 2,100,000 | | 20170102 | 동부증권 | 매수(유지) | 2,200,000 | | 20161229 | 신영증권 | 매수(유지) | 1,970,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
