이베스트투자증권에서 3일 에스에프에이(056190)에 대해 "또! 증착기 수주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "전일 에스에프에이는 중국 ROYOLE(심천 유우현시 기술유한공사)향 OLED 증착기 1대 설비 구매의향서(LOI) 수령에 대한 공정공시를 하였다. 지난 10월 중국 GVO향 증착기 2대 공급(계약금액 1,106억원)에 대한 수시공시 이후 또 다른 중국 업체와의 추가 증착기 수주로 중국 OLED패널 업체향 증착기 수주 이력을 성공적으로 쌓고 있다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2017년 동사의 실적은 매출액 1조 4,680억원(+20.3%), 영업이익 1,406억원(+40.7%)으로 역대 최대 실적을 기록할 전망이다. 2016년 삼성디스플레이향 대규모 물류장비 수주와 중국패널업체의 물류장비 및 증착기 신규 수주의 매출인식이 2017년 본격화 되기 때문"라고 밝혔다.
한편 "최근 증착기 업체 에스앤유 인수 후 의미 있는 중국 증착기 수주가 지속되고 있는 상황에서 현 주가 PER은 9.6배(2017년 예상치) 수준으로 여전히 밸류에이션 매력은 충분하다. 이에 동사에 대해 매수 추천한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 78,100 | 90,000 | 70,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170103 | 매수(유지) | 90,000 | | 20161206 | 매수(유지) | 75,000 | | 20161115 | 매수(유지) | 75,000 | | 20161004 | 매수(유지) | 75,000 | | 20160302 | 매수(유지) | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170103 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170103 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20161206 | 삼성증권 | 매수 | 80,000 | | 20161125 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(신규) | 70,000 |
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