BNK투자증권에서 3일 SK하이닉스(000660)에 대해 "메모리 업황 지속 호황"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,300원으로 내놓았다.
BNK투자증권 김민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 57,300원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 24.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM에서의 안정적 이익 증가를 바탕으로 NAND 투자를 통한 MS 확대가 가능할 것으로 보이며 예상 실적을 감안한 주가 Upside는 여전히 충분하다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "동사에 대한 투자 아이디어는 메모리 수요강세 지속으로 매출 성장, 믹스 개선에 따른 이익 성장이 예상되고, 신규투자(M14 포함, 2024년까지 46조원)에 따른 생산능력 확대와 기술변화에 대응이 가능한 점"라고 밝혔다.
한편 "2017년 1분기 3D NAND 양산이 진행됨에 따라 2017년 하반기 NAND의 본격적인 영업이익률 확대가 예상된다. 가시성 높은 매출과 이익이 확보된 상황에서 메모리 산업의 업황 개선 시 최대 수혜가 전망되며 추가적인 밸류에이션과 실적 개선 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 55,157 | 60,000 | 47,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 57,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170103 | 매수(신규) | 57,300 | | 20161017 | 매수(유지) | 46,000 | | 20160601 | 매수(유지) | 36,000 | | 20160330 | 매수(유지) | 39,000 | | 20160217 | 매수(유지) | 39,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170103 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 57,300 | | 20170102 | 미래에셋대우 | 매수(신규) | 60,000 | | 20161226 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 60,000 | | 20161223 | 미래에셋증권 | 매수 | 60,000 |
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