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| 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 3일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.57% 오른 17,400원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 4.5% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대한해운 | 2.2% | 4.5% | 2.0 |
| 한진 | 2.2% | 2.1% | 0.9 |
| 제주항공 | 1.5% | -8.4% | -5.6 |
| 세방 | 1.4% | -0.7% | -0.4 |
| 아시아나항공 | 1.1% | -8.8% | -8.0 |
| 코스피 | 0.5% | 3.0% | 6.0 |
| 운수창고업 | 0.6% | -0.4% | -0.8 |
| 관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 -0.05% |
| 제주항공 | 24,400원 ▲50(+0.21%) | 세방 | 15,300원 ▲150(+0.99%) |
| 아시아나항공 | 4,185원 ▲10(+0.24%) | 한진 | 27,350원 0 (0.00%) |
| 11월15일에 대한해운 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,323.6억 | 85.8억 | 74.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.0% 감소 | 2.0% 증가 | 29.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.1% 증가 | 47.8% 감소 | 35.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한해운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 대한해운 | 한진 | 제주항공 | 아시아나항공 | 세방 | |
| ROE | 4.5 | 6.1 | 17.8 | 10.4 | 5.8 |
| PER | 16.9 | 7.3 | 13.9 | 7.3 | 6.8 |
| PBR | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 0.8 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월28일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,908주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 404,484주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 418,392주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.16%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.49%를 보였으며 외국인은 9.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.17%로 가장 높았고, 기관이 35.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
| 주요 매물구간인 16,450원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com