[로봇뉴스]화신_관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 3일 오후 2시5분 현재 전일대비 6.88% 오른 7,150원을 기록하고 있는 화신은 지난 1개월간 21.39% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화신의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화신의 위험을 고려한 수익률은 10.1을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 7.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화신이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
S&T중공업	2.9%	4.2%	1.4
대원강업	2.1%	2.9%	1.3
화신	2.1%	21.4%	10.1
화승알앤에이	1.6%	4.7%	2.9
디아이씨	1.5%	1.8%	1.1
운수장비	1.1%	9.1%	8.2
코스피	0.5%	3.5%	7.0

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.86%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 1.86% 상승중이다.

대원강업	4,445원 ▲15(+0.34%)	디아이씨	9,870원 ▲300(+3.13%)
S&T중공업	9,270원 ▲150(+1.64%)	화승알앤에이	34,550원 ▲500(+1.47%)

11월15일에 화신 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2,819.7억	66.7억	-36.7억
직전분기 대비	10.3% 감소	64.5% 감소	적자반전
전년동기 대비	4.8% 감소	흑자전환	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.48%로 업종평균 수준.PER은 6.36으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화신은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	화신	대원강업	디아이씨	화승알앤에이	S&T중공업
ROE	9.6	6.8	2.2	25.7	-0.9
PER	6.4	7.6	46.1	2.7	-
PBR	0.6	0.5	1.0	0.7	0.5
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월27일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 88,793주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 74,109주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 14,684주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 화신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.38%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.28%를 보였으며 기관은 12.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.37%로 가장 높았고, 기관이 21.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.61%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

주요 매물구간인 6,780원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,780원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,780원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,780원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 정 서 진 신규선임 (2015년 12월 31일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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