이베스트투자증권에서 4일 대림산업(000210)에 대해 "4Q16 매출 2.8조원(+5.1% YoY), 영업이익 1,050억원(+45.6% YoY)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "4Q16 동사의 매출은 2조 8,350억원(+5.1% YoY), 영업이익 1,050억원(+45.6% YoY)으로 시장 컨센서스(매출 2조 8,367억원, 영업이익 1,271억원)를 하회할 전망이다. 이유는 자체 유화 사업 시장 기대치대비 부진, 4분기 일반적인 비용 반영 때문이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "지난 12월 29일, 이란 이스파한 정유공장 개질공사 LOA를 접수했다고 공시했다. 본계약은 1월 중 체결될 예정에 있어 지연 우려는 없을 전망이다. 본격적인 설계 작업은 올해 3분기부터 시작될 전망이다. 계약금액은 2.3조원이고, 공사대금은 유로화 결제다"라고 밝혔다.
한편 "추가적인 수주(박티아리 댐공사, 플랜트)도 진행 중에 있어, 2017년 해외 수주 목표 달성은 어렵지 않을 전망이다. 하반기 에쓰오일 온산공단 프로젝트(이란 이스파한 프로젝트와 유사)의 인력이 고스란히 이란 사업에 재배치 될 예정으로 업무의 효율성도 높은 것으로 보인다. 2016년 신규수주는 10.5조원(해외 2.8조원, 국내 7.7조원)으로 마무리될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년4월 137,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 122,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 112,632 | 130,000 | 90,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170104 | 매수(유지) | 122,000 | | 20161026 | 매수(유지) | 137,000 | | 20161024 | 매수(유지) | 137,000 | | 20160729 | 매수(유지) | 137,000 | | 20160422 | 매수(유지) | 137,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170104 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 122,000 | | 20170102 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 106,000 | | 20170102 | 동부증권 | 매수(상향) | 103,000 | | 20161213 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 120,000 |
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