대신증권에서 4일 삼성SDI(006400)에 대해 "갤럭시S8 배터리 공급 예상"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "동사가 17년 삼성전자의 갤럭시A 시리즈 및 갤럭시S8에 폴리머전지(배터리)를 공급할 것으로 알려졌다. 공급이 이루어지면 16년 갤럭시노트7 발화 원인이 일부적으로 삼성SDI 배터리로 지목되었던 점에 비교하면 17년 삼성전자 신모델에 삼성SDI의 배터리 공급물량 및 점유율 변화가 없을 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "17년 소형전지 부문의 매출과 이익 증가에 기여. 다만 17년 1분기보다 2분기, 갤럭시S8에 안정적인 물량을 공급하면 수익성 개선이 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다.
한편 "종전에 원형전지의 안정적인 매출과 이익 기여 속에 폴리머전지 공급이 증가하면 17년 2분기 이후에 소형전지 부문의 흑자 가능성도 부각될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 112,857 | 140,000 | 100,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170104 | MARKETPERFORM | 100,000 | | 20161212 | MARKETPERFORM | 100,000 | | 20161124 | MARKETPERFORM | 100,000 | | 20161028 | 시장수익률(유지) | 100,000 | | 20160926 | 시장수익률(유지) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170104 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 100,000 | | 20161229 | NH투자증권 | HOLD(하향) | 110,000 | | 20161215 | 키움증권 | 매수(유지) | 115,000 | | 20161202 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(유지) | 107,000 |
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