케이프투자증권에서 4일 LG전자(066570)에 대해 "HE/H&A는 견조. MC만 돌아서면 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "MC의 실적이 LG전자의 주가와 높은 상관관계를 보이는 만큼, 결국 G6의 성과가 주가 턴어라운드의 단초가 될 전망. G6의 출시 시점이 전작 대비 앞당겨지고 경쟁작의 출시 지연으로 주목도를 높일 수 있는 환경은 긍정적"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "MC는 인력 재조정 마무리 국면이나, ‘17년도 모델수 및 판매망 효율화를 통해 매출액 BEP를 낮추는 과정이 지속될 것. 다만, 사업 효율화 외에 지속 가능한 흑자를 유지하기 위해서는 $300 이상 하이엔드 스마트폰의 비중이 점증해야 할 것"라고 밝혔다.
한편 "HE / H&A의 ‘17년 실적은 전년도 패널 및 구리 등 원자재 가격 기저로 감익이 불가피하나, OLED TV 및 프리미엄 가전 라인업 확판에 따른 믹스 개선으로 과거 대비 영업이익률의 레벨이 상향되며 확고한 캐쉬카우 역할을 할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 64,737 | 82,000 | 50,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170104 | 매수(유지) | 82,000 | | 20161028 | 매수(유지) | 82,000 | | 20161010 | 매수(유지) | 82,000 | | 20160920 | 매수(신규) | 82,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170104 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 82,000 | | 20170102 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 64,000 | | 20170102 | KB증권 | 매수(유지) | 73,000 | | 20161227 | 대신증권 | 매수(유지) | 58,000 |
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