동부증권에서 4일 대한해운(005880)에 대해 "한진해운 영업양수도 승인 부결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
동부증권 노상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 대한해운(005880)에 대해 "한진해운 자산 양수 관련 주주총회 결과가 부결됨으로써 계약의 이행주체가 기존 대한해운에서 SM상선(SM그룹의 신설법인)으로 변경될 예정이다. 이에 관련한 법원 절차에 따라 잔금 납부일이 기존 1월5일에서 변경될 가능성이 있다"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "SM그룹이 한진해운 자산 인수를 통해 컨테이너 사업을 진행한다는 것에는 변함없다. SM그룹의 한진해운 자산 양수에 대해서는 달라진 점은 없지만 대한해운은 한진해운 자산 인수에 있어 지분투자로 참여할 가능성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "대한해운은 본업인 벌크선 사업에 있어 성수기 진입, 전용선 도입의 확대, BDI 1,000pt 상회에도 그 동안의 주가 흐름은 부진한 모습이었다. 한진해운 자산에 대해 대한해운을 통한 인수가 아니라는 점에서 투자자들의 우려는 감소할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 28,000 | 25,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170104 | 매수(유지) | 27,000 | | 20161115 | 매수(신규) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170104 | 동부증권 | 매수(유지) | 27,000 | | 20170104 | 신영증권 | 매수(유지) | 28,000 | | 20161130 | KB증권(구KB투자) | 매수(유지) | 25,000 | | 20161116 | 메리츠종금증권 | 매수 | 28,000 |
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