키움증권에서 4일 휴켐스(069260)에 대해 "올해 1분기 영업이익, 창사 최대 기록 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "동사의 올해 1분기 영업이익은 319억원으로 분기 최대 영업이익을 기록할 전망이다. 이는 전방인 TDI/MDI 가격은 고점 대비 하락하였지만 역내/외 수급 타이트를 반영하며 여전히 높은 가격대를 유지하고 있으며, 작년 4분기에 약 50만톤의 온실가스 배출권 판매가 올해 1분기로 이연되었고, 전 분기 정기보수 진행에 따른 물량 측면의 기저효과가 올해 1분기 발생할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "최근 암모니아 가격 하락으로 동사 말레이시아 암모니아 프로젝트 경제성에 대한 시장의 의문이 커지고 있으나, 동사가 암모니아 플랜트를 본격 가동하는 2019~2020년에는 신증설 감소로 암모니아 가격의 반등이 전망되는 등 동사는 중장기적 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사의 올해 영업이익은 증설 후 처음으로 DNT 플랜트의 연간 풀가동 효과, 질산 공장 가동률 상승으로 인한 온실가스 배출권 판매량 지속 등으로 연간 1천억원 시대에 진입할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,400 | 30,000 | 28,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170104 | 매수(유지) | 30,000 | | 20161201 | 매수(유지) | 30,000 | | 20161108 | 매수(유지) | 30,000 | | 20161018 | 매수(유지) | 30,000 | | 20160902 | 매수(유지) | 28,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170104 | 키움증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20161116 | 유진투자증권 | 매수(신규) | 30,000 | | 20161108 | 유안타증권 | 매수(유지) | 29,000 | | 20161108 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 30,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
