[로봇뉴스]주성엔지니어_상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 4일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.86% 하락하면서 10,200원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 12.46% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 12.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동진쎄미켐	3.2%	23.5%	7.3
테스	2.8%	25.9%	9.2
원익홀딩스	2.5%	19.2%	7.6
주성엔지니어링	2.1%	12.5%	5.9
리노공업	1.1%	1.3%	1.1
코스닥	0.7%	10.9%	15.5
반도체	1.1%	13.7%	12.4

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.2%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.2% 하락하고 있다.

원익홀딩스	6,650원 ▼180(-2.64%)	동진쎄미켐	10,350원 ▼150(-1.43%)
리노공업	42,700원 ▼100(-0.23%)	테스	25,300원 ▼800(-3.07%)

증권사 목표주가 14,800원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어의 평균 목표주가는 14,800원이다. 현재 주가는 10,200원으로 4,600원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 부국증권의 엄태웅 에널리스트가 " 글로벌 Flexible OLED 대규모 투자에 따른 수혜주, 특히, 2017년은 기존 반도체향 ALD 장비의 꾸준한 매출성장이 예상되는 가운데, Flexible OELD 시장성장에 따른 디스플레이향 장비 매출성장세가 두드러질 것으로 판단된다. 이미 지난해 국내 고객사의 Flexible OLED 투자 확대가 이뤄지고 있으며, 중화권 패널업체 역시 Flexible OLED 패널향 투자를 확대하고 있는 만큼 디스플레이향 장비매출의 빠른 성장이 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 14,000원을 제시했고, 대신증권의 김경민 에널리스트가 " 중국향 장비 수주 마침내 확정. 주가 박스권 탈출 촉진 기대, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

11월15일에 주성엔지니어 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	630.0억	82.9억	66.9억
직전분기 대비	9.5% 감소	11.0% 감소	0.8% 감소
전년동기 대비	21.8% 증가	4.7% 감소	12.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.54%로 업종평균 상회. PER은 24.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.73으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	주성엔지니어링	동진쎄미켐	테스	원익홀딩스	리노공업
ROE	15.4	13.4	16.3	26.5	17.2
PER	24.3	20.4	23.4	2.9	19.4
PBR	3.7	2.7	3.8	0.8	3.3
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월23일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 492,573주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 31,200주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 461,373주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준 최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.03%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.85%를 보였으며 외국인은 8.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.98%로 가장 높았고, 기관이 13.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 9,550원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,550원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,550원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월20일 :주성엔지니어링(주) 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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