케이프투자증권에서 5일 롯데푸드(002270)에 대해 "2017년이 더 좋다. 안정적 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김태현, 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 롯데푸드(002270)에 대해 "동사는 업소용 식용유에서 70%의 점유율을 차지하고 있기 때문에 가격인상 수혜는 클 것으로 예상한다. 물량 파동으로 7% 가격인상 시(약 1,700원 인상) 연간 약 245억원, 12.5% 인상 시(3,000원 인상) 약 430억원의 매출이 증가될 전망"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "동사는 편의점향 도시락, 삼각김밥, 샌드위치 등은 캡티브 채널의 이점을 얻으며 빠르게 성장 중이다. 특히 2015년 250억원을 기록한 도시락은 2016년에 약 60% 매출이 성장할 것이다. 향후 편의점에 국한하지 않고 대형마트와 실수요 채널(행사장, 기업체형 식당 등)로 시장을 확대해 나가고 있어 높은 성장은 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "지난 8월 8일부로 시행된 바류 가격 정찰제에 의해 3분기에 수익성이 개선되면서 연간성과는 0.7%YoY 소폭 상승 예상한다. 소매 점포들의 과도한 경쟁으로 인한 수익성 저하와 2분기 날씨의 영향으로 매출이 전년비 하락했던 부분이 하반기에 개선되면서 연간 실적은 2015년과 비슷할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 906,154 | 1,000,000 | 800,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170105 | 매수(유지) | 950,000 | | 20161123 | BUY(INITIATE) | 950,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170105 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 950,000 | | 20170103 | 신영증권 | 매수(유지) | 900,000 | | 20161229 | 하나금융투자 | 매수 | 1,000,000 | | 20161226 | KTB투자증권 | 매수 | 800,000 |
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