[로봇뉴스]현대건설_현재주가 근처인 42,500원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 6일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.77% 하락하면서 42,150원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 2.68% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대건설	2.2%	2.7%	1.2
현대산업	2.2%	7.2%	3.2
한전KPS	1.7%	-1.8%	-1.0
대림산업	1.6%	7.1%	4.4
대우건설	1.0%	-0.2%	-0.1
코스피	0.5%	2.7%	5.4
건설업	1.0%	4.1%	4.1

관련종목들도 하락 우세, 건설업업종 -0.84%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 건설업업종이 0.84% 하락하고 있다.

한전KPS	56,100원 ▼200(-0.36%)	대림산업	86,600원 ▼800(-0.92%)
대우건설	5,200원 0 (0.00%)	현대산업	46,800원 ▼450(-0.95%)

증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대건설의 평균 목표주가는 57,000원이다. 현재 주가는 42,150원으로 14,850원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 장문준 에널리스트가 " 양호한 실적에 해외 수주가 더해질 때, 동사의 4분기 연결기준 매출은 5.5조원(-2.6% YoY, +23.3% QoQ), 영업이익은 2,905억원(+8.7% YoY, +5.6% QoQ)을 기록할 전망. 해외부문의 원가율이 안정되고 주택부문의 매출 증가와 이익률 호조가 지속되면서 매출과 영업이익이 시장 기대 수준을 만족시킬 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했고, 한화투자증권의 송유림 에널리스트가 " 섣부른 실망은 금물!, 해외 수주 지연으로 2017년 매출이 기존 추정치보다 4% 가량 감소하겠으나, 국내 매출을 중심으로 실적 개선이 지속되고, 해외 수주에 대한 기대도 유효하다고 판단한다. 현재 동사 주가는 2017년 예상실적 기준 P/B 0.7배 수준인데, 2015년 이후 이어진 ROE 회복세를 감안하면 여전히 저평가 구간이라고 판단한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.

10월27일에 현대건설 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	4조4641.1억	2,751.2억	1,356.1억
직전분기 대비	4.7% 감소	2.5% 증가	19.2% 감소
전년동기 대비	5.2% 감소	4.1% 증가	16.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.33%로 업종평균 수준.PER은 8.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.63으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	현대건설	한전KPS	현대산업	대림산업	대우건설
ROE	7.2	15.1	11.5	5.3	3.1
PER	8.8	21.5	11.7	11.0	26.3
PBR	0.6	3.3	1.3	0.6	0.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 33,208주, 44,967주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 875,568주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 29,393주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 846,175주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.03%, 외국인 27.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.03%를 보였으며 외국인은 27.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.76%로 가장 높았고, 기관이 33.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 42,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,500원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 42,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 42,500원대의 저항가능성과 41,350원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 공사수주에 관한 계약을 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합과 7,478.3억원에 체결 (2016년10월19일)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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