삼성증권에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 "높아진 실적 가시성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,300,000원으로 내놓았다.
삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 2,300,000원은 직전에 발표된 목표가 2,000,000원 대비 15% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 영업이익은 9.2조로 예상치 8.5조를 뛰어넘는 실적. 반도체 가격상승이 주요 배경인 가운데, 3분기 환율하락으로 7,000억원의 부정적인 환율효과가 있었다면 4분기는 환율상승이 긍정적인 요소가 되었을 것. 2016년 분기 실적은 4번 모두 기대를 넘어섰다는 것은 그만큼 업황이 좋다는 반증"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "내년도 이익의 방향성은 우상향으로, 1분기는 비수기임에도 4분기 대비 증익이 예상되고, 2017년 연간으로는 영업이익 40조(기존 추정치 37.2조)를 넘길 수 있을 것. 투자자들은 춘절 이후 반도체 모멘텀 하락을 우려하고 있었기에, 이번 실적은 앞으로의 가시성을 높여줄 것"라고 밝혔다.
한편 "OLED는 본격적으로 2016년의 투자를 기반으로 이익증가를 확인할 수 있을 것. 휴대폰은 차별화된 디스플레이로 전년대비는 개선되겠지만 여전히 치열한 경쟁 구도 속에 상승은 소폭에 그칠 전망. 새로운 환원정책과 기업분할 시나리오가 현실화될 경우 이는 목표가 상승 등 상반기 주가에 추가적인 동력이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,000,000원이 고점으로, 반대로 1,650,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,165,435 | 2,350,000 | 1,950,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,950,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170109 | 매수 | 2,300,000 | | 20161130 | 매수 | 2,000,000 | | 20161124 | 매수 | 2,000,000 | | 20161115 | 매수 | 2,000,000 | | 20161028 | 매수 | 2,000,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170109 | 삼성증권 | 매수 | 2,300,000 | | 20170109 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 2,250,000 | | 20170109 | HMC투자증권 | 매수 | 2,300,000 | | 20170109 | KB증권 | 매수(유지) | 2,200,000 |
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