유진투자증권에서 9일 우리은행(000030)에 대해 "민영화 성공과 자산건전성 개선으로 은행주 내 Discount 축소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 우리은행(000030)에 대해 "자산건전성 개선 및 민영화에 따른 시너지 효과 기대로 은행주 내 Discount는 축소될 전망. 더불어 2017년 4%를 상회하는 높은 배당수익률도 매력적"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "대손준비금의 보통주자본 인정에 따른 자본비율 상승, 재무적투자자를 배려한 높은 배당정책 지속, 이자이익 증가에 따른 순이익 증가 등으로 배당주로의 매력은 더욱 확대될 전망"라고 밝혔다.
한편 "명예퇴직 비용 900억원과 합병 보로금 600억원 등 1,500억원 추가 발생으로 4Q16 판관비는 +32.9%qoq(+17.9%yoy)인 1조 198억원으로 예상된다. 명예퇴직 비용 및 민영화 보로금 1,500억원 발생에 따른 판관비 증가로 동사의 4Q16 순이익은 -68.3%qoq(-48.5%yoy)인 1,128억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 12,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,083 | 17,000 | 13,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170109 | 매수(유지) | 15,000 | | 20161114 | 매수(유지) | 15,000 | | 20161020 | 매수(유지) | 15,000 | | 20160926 | 매수(유지) | 13,000 | | 20160720 | 매수(유지) | 13,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170109 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20161121 | 메리츠종금증권 | 매수 | 15,000 | | 20161115 | KB증권(구KB투자) | 매수(유지) | 14,500 | | 20161114 | 하나금융투자 | 매수 | 16,000 |
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