SK증권에서 9일 포스코대우(047050)에 대해 "유가의 방향성이 바뀐 것은 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "OPEC 의 감산 이행 가능성은 높지 않을 뿐만 아니라, 트럼프의 에너지 수출 정책이 증산과 더불어 공격적인 형태를 보일 것으로 천명되었기 때문에, 2017 년 역시 전년과 같은 유가 반등 랠리가 이어질 것으로 기대하기는 어려울 것"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "유가의 반등으로 인해 지속적으로 이어졌던 실적 하락세는 일단락될 개연성이 높다. 이는 주가에 있어서는 상당한 호재. 다만 이미 그러한 효과로 인해 주가가 올 해 크게 반등했고, 다만 추가 유가상승을 기대하기는 쉽지 않은 만큼 주가의 추가 상승여력도 높지는 않은 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 4Q16 영업이익은 801 억원(QoQ +20.7% / YoY -3.9%)으로 컨센서스와 크게 다르지 않을 것으로 추정한다. OPEC 의 감산 발표 이후 유가가 9 월 말 $45.1/bbl → 12 월 말 $53.8/bbl 까지 급반등하면서 동사에게 역시 호재(미얀마 가스전)로 작용하였더"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,900 | 38,000 | 28,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170109 | 매수(유지) | 29,000 | | 20160927 | 매수(유지) | 27,000 | | 20160725 | 매수(유지) | 27,000 | | 20160627 | 매수(유지) | 27,000 | | 20160422 | 매수(유지) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170109 | SK증권 | 매수(유지) | 29,000 | | 20161213 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 34,000 | | 20161207 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 35,000 | | 20161114 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 33,000 |
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