키움증권에서 10일 KB손해보험(002550)에 대해 "다양한 대안 속의 묘수가 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 KB손해보험(002550)에 대해 "KB금융지주는 KB손보 자본확충을 위한 다양한 수단을 가지고 있다. 대주주와 소액주주의 이익을 절충하면서 대다수가 만족할 수 있는 한 수가 필요하다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "중기적으로 동사의 추가 자본확충 이슈가 제기될 가능성은 크다. 미국이 기준금리를 인상할 것으로 알려진 가운데 국내 금리 변동성 확대가 예상되고, 보험업계의 IFRS17 시행을 앞두고 금융당국의 자본규제 강화가 동시에 진행되고 있기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 28일 1,706억원 규모의 대주주 대상 제 3자 배정 유상증자를 발표했다. 금번 유상증자로 동사의 연말 RBC비율은 10.2%p 상승한 164.6%에서 마무리될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 40,000원까지 높아졌다가 2016년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 34,800 | 41,500 | 26,800 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 41,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 26,800원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170110 | 매수(유지) | 35,000 | | 20161021 | 매수(유지) | 35,000 | | 20161004 | 매수(유지) | 35,000 | | 20160722 | 매수(유지) | 40,000 | | 20160422 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170110 | 키움증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170110 | 교보증권 | 매수(유지) | 33,000 | | 20170102 | KTB투자증권 | 매수 | 33,000 | | 20170102 | 유진투자증권 | HOLD(하향) | 30,000 |
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