HMC투자증권에서 11일 셀트리온(068270)에 대해 "높아지는 기대치"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "전체 TNF-알파 시장의 50%를 차지하는 미국시장 진출 본격화로 ‘17년 중 큰 폭의 실적 개선 예상. ‘17년 실적은 매출 8,765억원 (YoY 34.2%), 영업이익 3,914억원 (YoY 50.0%, OPM 44.7%), 순이익 3,052억원 (YoY 64.5%, NPM 34.8%)으로 전망된다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "핵심 파이프라인 트룩시마(리툭산 바이오시밀러) 유럽 EMA 산하기관인 CHMP로부터 Highly Similar 의견으로 승인권고 획득하며 1Q17 중 판매 허가 될 것으로 판단. 로슈의오리지널의약품 리툭산/맙테라[항암제]의 모든 적응증 (RA포함) 처방이 가능할 것"라고 밝혔다.
한편 "미국 시장 진출에 따라 실적 개선 기대치가 높지만 유통회사인 셀트리온헬스케어 재고 물량 소진 후 동사의 실적 개선이 가능할 것. 단, 주력 파이프라인의 대륙별 허가 신청 및 판매 승인 등 긍정적인 News Flow가 뒷받침하고 있어 양호한 주가 흐름은 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년6월 110,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 130,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 140,909 | 160,000 | 125,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170111 | 매수 | 130,000 | | 20161111 | 매수 | 130,000 | | 20160923 | 매수 | 120,000 | | 20160810 | 매수 | 115,000 | | 20160701 | 매수 | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170111 | HMC투자증권 | 매수 | 130,000 | | 20161222 | 동부증권 | 매수(유지) | 135,000 | | 20161220 | 대신증권 | 매수(유지) | 125,000 | | 20161219 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 150,000 |
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