[로봇뉴스]비에이치아이_상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 11일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.17% 오른 3,900원을 기록하고 있는 비에이치아이는 지난 1개월간 23.42% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비에이치아이의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비에이치아이의 위험을 고려한 수익률은 10.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률인 11.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비에이치아이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
서연탑메탈	3.8%	-10.4%	-2.7
비에이치아이	2.2%	23.4%	10.6
아바코	2.2%	9.9%	4.4
이엠코리아	1.5%	3.9%	2.5
스맥	1.4%	13.8%	9.8
코스닥	0.6%	5.8%	9.6
기계,장비	0.9%	10.1%	11.2

관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +1.24%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계,장비업종은 1.24% 상승중이다.

아바코	6,230원 ▲30(+0.48%)	이엠코리아	4,590원 ▲30(+0.66%)
서연탑메탈	9,050원 ▲530(+6.22%)	스맥	4,210원 ▲90(+2.18%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 비에이치아이의 평균 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 3,900원으로 1,100원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현, 전우제 에널리스트가 " 올해 수주는 1분기부터 늘어난다, 5천억원의 수주전망 시기는 상반기 3천억원, 하반기 2천억원이 될 것으로 예상되며 올해 1분기에는 최소 1천억원 이상의 수주가 예상된다. 지난해 예상된 수주에서 2017년으로 이월된 수주들이 올해 1분기에 집중되면서 1분기부터 수주실적은 늘어날 것으로 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 5,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박무현, 전우제 에널리스트가 " 수주가 살아나고 있다, 2017년 동사의 예상 수주실적은 최소 5천억원 수준으로 예상되며 이는 2016년 실적 대비 35% 가량 늘어나는 금액이다. 주력 분야인 HRSG 수주실적이 2천억원 가량 될 것으로 예상되며 100MW급의 소형 PC보일러 수주도 예상된다. 복합화력 발전 B.O.P와 기존 발전 플랜트의 AS 및 유지보수 관련 수주실적도 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 5,000원을 제시했다.

11월15일에 비에이치아이 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	659.5억	32.4억	21.1억
직전분기 대비	30.8% 감소	40.2% 감소	57.7% 감소
전년동기 대비	10.6% 감소	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -5.82%로 업종평균 하회. PBR은 0.98로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비에이치아이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	비에이치아이	이엠코리아	서연탑메탈	아바코	스맥
ROE	-29.8	-9.5	-5.9	11.3	-4.0
PER	-	-	-	9.2	-
PBR	1.0	1.5	1.3	1.0	1.3
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월5일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 84,881주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 84,881주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 비에이치아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.61%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.07%를 보였으며 기관은 0.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.37%, 외국인이 4.62%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 3,570원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,570원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,570원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,745원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,745원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,745원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월3일 :비에이치아이주식회사 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
12월19일 :비에이치아이주식회사 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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