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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 11일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.97% 오른 10,400원을 기록하고 있는 NH투자증권은 지난 1개월간 4.63% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NH투자증권의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NH투자증권의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -5.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NH투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대해상 | 2.1% | -10.1% | -4.7 |
| 동부화재 | 1.9% | -13.2% | -6.9 |
| 삼성카드 | 1.7% | -5.5% | -3.2 |
| NH투자증권 | 1.3% | 4.6% | 3.5 |
| BNK금융지주 | 0.9% | -4.9% | -5.4 |
| 코스피 | 0.4% | 2.2% | 5.5 |
| 금융업 | 0.8% | -4.0% | -5.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.75% |
| 동부화재 | 61,200원 ▼1200(-1.92%) | 현대해상 | 31,300원 ▲250(+0.81%) |
| 삼성카드 | 39,400원 ▲450(+1.16%) | BNK금융지주 | 8,750원 ▲70(+0.81%) |
| 증권사 목표주가 13,200원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 7일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 5일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 880,489주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 338,716주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,219,205주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 NH투자증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.99%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.59%, 외국인 20.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.59%를 보였으며 외국인은 20.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.75%로 가장 높았고, 기관이 24.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
| 현재주가 근처인 10,000원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com