업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 11일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.37% 오른 47,500원을 기록하고 있는 한화테크윈은 지난 1개월간 6.26% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화테크윈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화테크윈의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화테크윈이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
만도 | 2.6% | 10.7% | 4.1 |
한화테크윈 | 2.3% | 6.3% | 2.7 |
삼성중공업 | 2.2% | 10.5% | 4.7 |
한국항공우주 | 1.9% | 1.3% | 0.6 |
현대위아 | 1.6% | 0.8% | 0.5 |
운수장비 | 0.8% | 2.9% | 3.6 |
코스피 | 0.4% | 2.3% | 5.7 |
관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.28% |
삼성중공업 | 10,650원 ▲150(+1.43%) | 현대위아 | 74,100원 0 (0.00%) |
한국항공우주 | 69,700원 0 (0.00%) | 만도 | 258,000원 ▼2000(-0.77%) |
증권사 목표주가 61,200원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
11월1일에 한화테크윈 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 8,873.2억 | 440.3억 | 294.2억 |
직전분기 대비 | 8.1% 증가 | 1.0% 감소 | 6.1% 감소 |
전년동기 대비 | 36.9% 증가 | 83.4% 증가 | 14.5% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화테크윈은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
한화테크윈 | 삼성중공업 | 한국항공우주 | 만도 | 현대위아 | |
ROE | 11.3 | -2.2 | 17.7 | 12.0 | 3.5 |
PER | 9.7 | - | 29.0 | 14.6 | 18.3 |
PBR | 1.1 | 0.8 | 5.1 | 1.8 | 0.6 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 568,452주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 24,258주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 592,710주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준 최근 한달간 한화테크윈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.52%, 외국인 26.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.84%를 보였으며 기관은 16.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.31%로 가장 높았고, 외국인이 30.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.26%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
현재주가 근처인 48,000원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
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