신한금융투자에서 12일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "제4차 산업혁명 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "한국 IT 대기업들은 제4차 산업혁명의 핵심인 DRAM, NAND, OLED에 대한 공격적인 투자를 단행하고 있다. 이들 제품의 핵심소재를 공급하고 있는 SK머티리얼즈의 미래는 밝다. 최근 주가 상승에도 불구하고 추가 상승 여력이 높다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "SK하이닉스는 취약한 NAND 사업 경쟁력을 개선시키기 위해서 대규모 투자를 결정했다. 2017년 2분기 경기도 이천에 있는 M14 공장에서 3D NAND 양산이 시작된다. 2019년 6월까지 충북 청주에 2.2조원에 투입해 신규 3D NAND 건물과 클린룸을 건설하기로 결정했다. 씨게이트와 NAND 사업에서 다양한 협력 방안을 검토하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "4분기 매출액 1,286억원(+4% QoQ, +32.6% YoY), 영업이익 438억원(+7.8% QoQ, +21.1% YoY)으로 컨센서스(영업이익 427억원)를 상회할 전망이다. 2017년 NF3 공급능력은 17% YoY 증가한 10,100톤으로 예상한다. 2017년 매출액과 영업이익은 각각 30.2%, 36% YoY 증가한 6,071억원, 2,143억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 204,000원이 고점으로, 반대로 133,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 210,000 | 260,000 | 190,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170112 | 매수(유지) | 230,000 | | 20161019 | 매수(유지) | 204,000 | | 20160728 | 매수(유지) | 174,000 | | 20160713 | 매수(유지) | 171,000 | | 20160517 | 매수(유지) | 165,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170112 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 230,000 | | 20170111 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170109 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 260,000 | | 20170104 | 키움증권 | 매수(유지) | 220,000 |
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