HMC투자증권에서 12일 강원랜드(035250)에 대해 "2017년은 제한적 성장 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,500원을 내놓았다.
HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "올해 겨울은 상대적으로 따뜻하여, 스키장을 비롯한 비카지노 부문(호텔, 콘도)은 기대에 못 미치는 아쉬운 성과가 예상된다. 내년 7월 워터파크 개장에 집중하면서, 기존의 증설효과도 대부분 반영되어 올해는 제한적인 성장을 보일 것"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "4분기 연결기준 매출액은 4,235억원 (YoY +4.3%) 영업이익 1,233억(YoY 2.6%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 방문객 수는 전년동기대비 1.5% 증가한 77만명 예상 / VIP영업은 다소 부진하였으나, Mass 매출은 무난한 모습 / 슬롯머신의 성장세 둔화는 4분기에도 지속될 것"라고 밝혔다.
한편 "올해 성장성 둔화 및 외부 불확실성 증대로 동사의 주가는 부진한 모습. 제 2내국인 카지노 이슈 및 일본 카지노 합법화 등의 외부 이슈가 해결 되어야 동사의 주가 반등이 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 50,000원까지 높아졌다가 2016년11월 46,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 46,292 | 55,000 | 40,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170112 | 매수 | 46,500 | | 20161103 | 매수 | 46,500 | | 20161017 | 매수 | 48,500 | | 20160802 | 매수 | 50,000 | | 20160721 | 매수 | 50,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170112 | HMC투자증권 | 매수 | 46,500 | | 20170109 | 대신증권 | MARKETPERFORM(하향) | 41,000 | | 20170109 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 46,000 | | 20161129 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 50,000 |
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