IBK투자증권에서 12일 CJ제일제당(097950)에 대해 "작년 부진했던 사업부문의 개선 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "요리류HMR 신제품 등 제품 다변화를 통해 가공식품부문이 올해도 동사의 실적을 견인하는 핵심 성장동력이 될 것으로 기대된다. 설탕 및 대두유 가격 인상에 따른 소재 부문의 수익성 회복 기대감도 유효하다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "식품사업부문의 작년 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 713억원(12.0% yoy), 553억원(+109.7% yoy)으로 추정된다. 소재부문의 판가 전이 지연에 따른 수익성 악화에도 불구하고 가공식품부문에서 햇반컵반 등 HMR 신제품 판매 확대로 실적 개선세가 이어졌을 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "바이오부문의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 4,453억원(1.2% yoy), 321억원(+84.3% yoy)이 전망된다. 라이신 판매량이 약 15%(yoy) 증가한 반면, 유로화 약세로 판가가 톤당 1,260달러에 그칠 것으로 예상된다. 또 메티오닌 판가가 3분기(kg당 3.4달러) 대비 10%이상 하락하고 투입원가 상승으로 마진율이 5%p(qoq) 감소했을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 512,250 | 550,000 | 455,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 455,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170112 | 매수(유지) | 540,000 | | 20161103 | 매수(유지) | 540,000 | | 20161004 | 매수(유지) | 540,000 | | 20160920 | 매수(유지) | 540,000 | | 20160808 | 매수(유지) | 540,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170112 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 540,000 | | 20170111 | 하나금융투자 | 매수 | 510,000 | | 20170105 | 동부증권 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170105 | KB증권 | 매수(유지) | 500,000 |
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