하나금융투자에서 13일 DMS(068790)에 대해 "수주는 더 확대된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 DMS(068790)에 대해 "16년 하반기 BOE 10.5세대 LCD 생산라인향으로 약 850억원 규모의 수주를 확보했다는 점과 LG디스플레이 및 중국 시장 내 DMS의 경쟁력을 감안했을 때 향후 패널업체들의 10세대 이상급 LCD 생산라인 투자 시 추가적으로 확보할 수 있는 DMS의 수주 규모는 최소 2,000억원을 상회할 것"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "17년 중국 패널업체들의 10세대 이상급 LCD 투자와 6세대 플렉시블 OLED 투자가 확대될 것으로 예상되는 가운데 DMS는 중국 위해 법인을 통한 원가 경쟁력과 신속한 A/S 대응을 바탕으로 중국 시장 내 점유율을 지속적으로 확대해 나가며 대부분의 수주들을 확보해 나갈 것이며, 수주 확대를 통한 실적 개선은 17년에 이어 18년까지 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사의 16년 4분기 실적은 매출액 799억원(+23%QoQ), 영업이익 108억원(+20%QoQ)을 기록할 전망이다. 16년 상반기 BOE, HKC, LG디스플레이로부터 확보했던 수주들이 본격적으로 매출로 인식되면서 분기 최대 실적을 16년 3분기에 이어 경신할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 13,667 | 14,000 | 13,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170113 | 매수 | 13,000 | | 20161114 | 매수 | 13,000 | | 20160929 | 매수 | 13,000 | | 20160905 | 매수 | 13,000 | | 20160822 | 매수 | 13,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170113 | 하나금융투자 | 매수 | 13,000 | | 20170109 | 유진투자증권 | 매수(신규) | 14,000 | | 20161103 | 한화투자증권 | 매수(신규) | 14,000 |
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