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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 16일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.84% 오른 30,450원을 기록하고 있는 크라운제과는 지난 1개월간 1.46% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크라운제과의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 크라운제과의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -7.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크라운제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 크라운제과 | 1.8% | -1.5% | -0.8 |
| 팜스코 | 1.8% | -1.7% | -0.9 |
| 해태제과식품 | 1.5% | -0.3% | -0.1 |
| 남양유업 | 1.4% | -2.2% | -1.5 |
| 대한제분 | 0.6% | 1.4% | 2.3 |
| 코스피 | 0.4% | 2.0% | 5.0 |
| 음식료품 | 0.6% | -4.7% | -7.8 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.08% |
| 남양유업 | 749,000원 ▼10000(-1.32%) | 대한제분 | 182,500원 ▼500(-0.27%) |
| 해태제과식품 | 19,050원 ▲250(+1.33%) | 팜스코 | 11,900원 0 (0.00%) |
| 11월15일에 크라운제과 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 3,057.3억 | 220.7억 | 127.2억 |
| 직전분기 대비 | 1.6% 감소 | 1.8% 감소 | 6.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.5% 감소 | 8.8% 감소 | 16.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 크라운제과는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 크라운제과 | 남양유업 | 해태제과식품 | 팜스코 | 대한제분 | |
| ROE | 9.8 | 4.8 | 8.9 | 13.5 | 5.6 |
| PER | 10.8 | 12.7 | 21.1 | 10.9 | 8.4 |
| PBR | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 52,571주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 65,681주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 118,252주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 크라운제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.4%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.58%를 보였으며 기관은 10.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.22%로 가장 높았고, 외국인이 20.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다. |
| 현재주가 근처인 30,150원대에 주요매물대가 존재. |
| [종목동향] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com