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| 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 16일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.85% 하락하면서 95,700원을 기록하고 있는 동아에스티는 지난 1개월간 5.16% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아에스티의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아에스티의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 4.7보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아에스티가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한올바이오파마 | 3.2% | -0.4% | -0.1 |
| 대웅제약 | 2.0% | 2.4% | 1.2 |
| 일양약품 | 1.8% | -1.0% | -0.5 |
| 동아에스티 | 1.7% | 5.2% | 3.0 |
| 부광약품 | 1.6% | -0.8% | -0.5 |
| 의약품 | 1.1% | 0.9% | 0.8 |
| 코스피 | 0.4% | 1.9% | 4.7 |
| 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.08% |
| 대웅제약 | 72,100원 ▲800(+1.12%) | 한올바이오파마 | 12,800원 ▼50(-0.39%) |
| 부광약품 | 23,750원 ▼200(-0.84%) | 일양약품 | 40,750원 ▲100(+0.25%) |
| 증권사 목표주가 135,800원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 동아에스티 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,364.0억 | 16.0억 | -3.9억 |
| 직전분기 대비 | 13.4% 감소 | 82.6% 감소 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 10.2% 감소 | 90.0% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 동아에스티 | 한올바이오파마 | 부광약품 | 대웅제약 | 일양약품 | |
| ROE | 3.0 | -2.0 | 10.4 | 2.6 | 8.3 |
| PER | 46.0 | - | 39.1 | 52.4 | 42.7 |
| PBR | 1.4 | 6.3 | 4.1 | 1.4 | 3.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월3일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 25,833주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,728주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 23,105주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 동아에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.38%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.64%를 보였으며 외국인은 14.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.5%로 가장 높았고, 외국인이 21.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
| 주요 매물구간인 104,500원선이 저항대로 작용 |
| [종목동향] |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com