교보증권에서 16일 현대중공업(009540)에 대해 "Peer그룹을 보면 지금이 사야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "현대오일뱅크는 설비 Capa.기준 SK이노베이션의 1/3 수준. 동사의 각 사업부들을 피어그룹들과 대비해 같은 Valuation Tool을 적용하게 되면 현대중공업의 상승 여력은 매우 높은 상황. 기업분할은 주가 상승의 촉매제로 작용할 것"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "동사의 4Q16 실적은 매출 9.2조원(YoY -17.0%, QoQ +4.6%), 영업이익 4,343억원(YoY 흑전, QoQ +35.0%)으로 전망된다. 4분기 조업일수 증가에 따라 전분기 대비 매출액은 소폭 증가할 것이나, 수주잔고 감소로 전년 동기 대비 매출액은 큰 폭으로 빠질 것"라고 밝혔다.
한편 "현 수주잔고 감안시 매출액은 2017년 연말까지 매 분기 감소 추세 지속. 영업이익은 정유부문 실적 개선에 따라 전분기 대비 증가할 것. 조선/해양 부문은 과거 대규모 충당금 설정, 부실 잔고 인도 및 해소 등으로 꾸준한 흑자 기조가 유지될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 189,353 | 225,000 | 150,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170116 | 매수(유지) | 200,000 | | 20161027 | 매수(유지) | 200,000 | | 20161010 | 매수(상향) | 200,000 | | 20160929 | TRADING BUY(유지) | 150,000 | | 20160831 | TRADING BUY(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170116 | 교보증권 | 매수(유지) | 200,000 | | 20170110 | 유안타증권 | HOLD(유지) | 150,000 | | 20170109 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 220,000 | | 20170109 | 대신증권 | 매수(유지) | 160,000 |
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