케이프투자증권에서 16일 동원F&B(049770)에 대해 "실적 개선이 기대되는 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김태현, 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "식품에서 참치캔의 비중이 높았으나 점차 유가공의 비중이 확대될 전망이다. 가공유와 저지방 흰우유에서 판매가 상승하면서 역성장을 보이던 우유시장에서 16년 하반기부터 판매가 턴어라운드되었다. 우유와 발효유에서 상승세는 2017년에도 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "2016년 원어매입량 약 71,500톤에서 참치캔의 물량 자연 감소분을 감안하여 5.1% 가격 인상을 적용하여 계산시, 연간 약 189억 원 매출 상승이 가능할 것으로 예측한다. 원가부담 및 원재료 부족으로 인해 판촉할인을 제한 조정할 것이다. 참치캔의 판가 상승 및 판관비 감축으로 인해 원가 상승 상황에도 수익성 또한 소폭 개선될 것"라고 밝혔다.
한편 "2007년부터 동원몰을 운영하고 있는데 이 또한 식품 사이트 중에서는 10%내외로 가장 높은 방문자수 비중을 보이고 있다. 기존 동원몰의 지속적인 성장에 금천, 더반찬까지 더해진다면 온라인시장에서 입지를 다질 수 있을 거라 기대한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 284,200 | 371,000 | 250,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 371,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170116 | 매수(유지) | 280,000 | | 20161123 | BUY(INITIATE) | 280,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170116 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 280,000 | | 20170113 | KB증권 | 매수 | 250,000 | | 20170111 | 하나금융투자 | 매수 | 250,000 | | 20161206 | 미래에셋대우 | 매수(상향) | 270,000 |
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