이베스트투자증권에서 16일 CJ E&M(130960)에 대해 "4분기 컨센서스에 부합하는 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 CJ E&M(130960)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 4,120억원(YoY +7.0%), 영업이익 190억원(YoY +57.0%)으로 전망되어 컨센서스(195억원)에 대체로 부합하는 실적이 예상된다. 방송부문은 매출액 3,062억원(YoY +9.2%), 영업이익 211억원(YoY +24.1%), 영화부문은 매출액 530억원(YoY +10.9%), 영업손실 34억원(적자지속)으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "4분기 방영된 드라마 중 도깨비는 현재 평균시청률 11.6%라는 기염을 토하고 있다. 최근 회차 시청률은 14% 육박한다. 케이블 평균시청률 최고기록인 응답하라 1988(12.5%)과 거의 동일한 수준에 달했다. 이제는 3대 시리즈물(응답하라, 꽃보다, 삼시세끼)에 의존하지 않아도 tvN의 다양한 콘텐츠들이 화두의 중심에 서고 있다"라고 밝혔다.
한편 "동사 목표주가 상향은 기준 BPS를 2017년 전망치로 변경함에 따라 BPS가 44,730원으로 4% 상향되었고, 견조한 실적과 넷마블 상장기대감을 반영하여 밸류에이션을 7% 상향한 점에 기인한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원까지 내려갔다가 120,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 100,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 94,435 | 120,000 | 72,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170116 | 매수(유지) | 100,000 | | 20161110 | 매수(유지) | 90,000 | | 20161010 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160908 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160810 | 매수(유지) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170116 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170110 | KTB투자증권 | 매수 | 100,000 | | 20170110 | 대신증권 | 매수(유지) | 91,000 | | 20170105 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 114,000 |
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