유안타증권에서 17일 SK하이닉스(000660)에 대해 "4Q16 영업이익 1.45조원으로 IT 업종 내 실적 모멘텀 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "지난 4분기 매출액과 영업이익은 각각 5.3조원(YoY 19%, QoQ 24%), 1.5조원(YoY 47%, QoQ 100%, OPM 28%)으로 IT업종 내 실적 모멘텀이 부각될 전망이다. 환율과 메모리반도체 가격 등 모든 영업 환경이 우호적이었기 때문이다. 동사의 4분기 DRAM/NAND B/G는 전 분기 대비 각각 +12%/+2%로 추정한다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "올 1분기 매출액과 영업이익은 각각 5.1조원(YoY 40%, QoQ -3%), 1.5조원(YoY 162%, QoQ 1%, OPM 29%)으로 실적 개선 추세가 이어질 전망이다. 글로벌 PC수요가 최악의 국면을 벗어났고, 중국發 메모리반도체 Contents growth 확대가 올해에도 지속되고 있기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "올해도 중국 스마트폰 Mobile DRAM Contents growth 확대가 지속될 것으로 전망하는 이유는 중국 스마트폰 수요의 Price segment가 US$400 내외로 상향되고 있는 와중에 해당 제품군에는 6GB Mobile DRAM(기존 4GB)으로 상향 탑재되고 있기 때문이다. 더불어 최근 중국 스마트폰 업체들의 부품 Order cut은 일부 부품 수급 문제에 따른 것으로 일시적 기우라 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,348 | 69,000 | 47,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170117 | 매수(유지) | 57,000 | | 20161102 | 매수 | 57,000 | | 20161026 | 매수(유지) | 50,000 | | 20161019 | 매수(유지) | 50,000 | | 20161010 | 매수(유지) | 48,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170117 | 유안타증권 | 매수(유지) | 57,000 | | 20170116 | 대신증권 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170112 | 키움증권 | 매수(유지) | 68,000 | | 20170111 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 67,000 |
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