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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 17일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 51,700원을 기록하고 있는 삼양통상은 지난 1개월간 6.34% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양통상의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양통상의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률 8.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양통상이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소형주업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼익악기 | 2.5% | 12.6% | 5.0 |
| 사조오양 | 2.2% | 11.5% | 5.2 |
| 에넥스 | 1.6% | 1.3% | 0.8 |
| 삼양통상 | 1.0% | -6.3% | -6.3 |
| 신라교역 | 1.0% | 10.9% | 10.8 |
| 코스피 | 0.4% | 1.7% | 4.2 |
| 소형주 | 0.3% | 2.6% | 8.6 |
| 관련종목들은 상승 우세, 소형주업종 +0.24% |
| 삼익악기 | 2,600원 0 (0.00%) | 에넥스 | 2,310원 ▲30(+1.32%) |
| 신라교역 | 15,800원 ▲150(+0.96%) | 사조오양 | 15,000원 ▲50(+0.33%) |
| 11월15일에 삼양통상 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 489.1억 | 87.4억 | 69.1억 |
| 직전분기 대비 | 1.0% 감소 | 34.7% 증가 | 34.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.5% 감소 | 192.3% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양통상은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼양통상 | 에넥스 | 사조오양 | 신라교역 | 삼익악기 | |
| ROE | 8.1 | 6.1 | 10.9 | 4.4 | 0.2 |
| PER | 8.1 | 38.5 | 10.2 | 12.6 | 715.6 |
| PBR | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월11일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 14,645주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,528주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 16,173주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 삼양통상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.83%를 보였으며 기관은 5.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.87%로 가장 높았고, 외국인이 14.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 현재주가 근처인 52,800원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com