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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 17일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.26% 오른 8,810원을 기록하고 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 2.33% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대해상 | 2.1% | -10.8% | -5.1 |
| 미래에셋대우 | 1.9% | 22.7% | 11.9 |
| 동부화재 | 1.9% | -11.4% | -6.0 |
| NH투자증권 | 1.8% | 12.5% | 6.9 |
| BNK금융지주 | 0.6% | -2.3% | -3.8 |
| 코스피 | 0.4% | 1.6% | 4.0 |
| 금융업 | 0.9% | -1.6% | -1.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.4% |
| NH투자증권 | 11,250원 ▲400(+3.69%) | 미래에셋대우 | 8,800원 ▲370(+4.39%) |
| 동부화재 | 61,300원 ▼200(-0.33%) | 현대해상 | 31,100원 ▲100(+0.32%) |
| 증권사 목표주가 13,600원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 84,894주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,170,420주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,255,314주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.33%, 외국인 34.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 34.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.24%를 보였으며 기관은 31.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.57%로 가장 높았고, 외국인이 33.15%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 현재주가 근처인 9,130원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com