키움증권에서 18일 CJ CGV(079160)에 대해 "실적은 우상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
키움증권 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 4분기 연결 매출액은 4,063억원(QoQ -3.7%, YOY 35.6%), 영업이익은 146억원(QoQ -57.0%, YOY 203.2%)을 기록할 것으로 예상된다. 국내 박스오피스 성장과 함께 사이트 증가 효과로 별도 영업이익이 13% 성장하고, 중국 박스오피스 부진에도 중국 CGV 연결 법인은 성장세를 유지해 적자폭이 전년 동기 대비 개선됐을 것이며, 베트남은 안정적인 성장을 이어갔을 것"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "지난해 실적은 외형 성장이 수익성 개선으로 이어지지 못했다. 가장 기대가 컸던 중국 영화 시장 성장세가 2분기부터 둔화돼 ‘16년 중국 박스 오피스는 전년 대비 3.7% 성장에 그쳤고, 글로벌 흥행작 부재로 해외지역 매출도 성장도 둔화됐다"라고 밝혔다.
한편 "올해 매출은 전년 대비 20.8% 성장한 1조 7,609억원, 영업이익은 43.0% 증가한 960억원으로 전망된다. 지난해 부족했던 영화 콘텐츠는 올해 할리우드 라인업과 국내 배급사 라인업이 더해져 기대감을 높이고 있고, 중국은 영화 시장 촉진법을 추진하고, 스크린 쿼터 완화를 통해 시장 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 150,000원까지 높아졌다가 2016년11월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 100,045 | 125,000 | 70,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170118 | 매수(유지) | 105,000 | | 20161109 | 매수(유지) | 105,000 | | 20160805 | 매수(유지) | 120,000 | | 20160527 | 매수(유지) | 150,000 | | 20160510 | 매수(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170118 | 키움증권 | 매수(유지) | 105,000 | | 20170118 | 신영증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20170117 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 125,000 | | 20170117 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 115,000 |
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