이베스트투자증권에서 18일 BGF리테일(027410)에 대해 "4Q16 컨센서스 소폭 상회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,500원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "동사의 K-IFRS 연결 기준 4Q16 매출액은 1조 3,147억원(YoY +15.9%, QoQ -4.2%), 영업이익 458억원(YoY +29.0%, QoQ -35.6%)을 추정해, 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 예상한다. 2016년 총 순증 점포수는 1,448개를 기록해, 연간 가이던스 900개를 61% 초과 달성했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2017년은 담배가 아닌 일반 상품의 성장이 두드러질 전망이다. 실제로 2016년 2분기 중반부터는 담배 수혜 효과도 사라진 것으로 판단되며, 올해는 상품력 강화에 따른 성장을 확인할 수 있을 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "특히 혼술, 혼밥 문화 등이 확산됨에 따라 안주, HMR 등 기존 카테고리 내에서 신상품들이 지속적으로 출시되고 있다. FF와 식품 카테고리의 매출액의 성장으로 담배 구성비는 과거 대비 감소할 것이고, 이에 따라 수익성 또한 지속적으로 레벨업 될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 245,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 122,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 158,175 | 255,000 | 84,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 255,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170118 | 매수(유지) | 122,500 | | 20161108 | 매수(유지) | 245,000 | | 20160902 | 매수(유지) | 245,000 | | 20160805 | 매수(유지) | 245,000 | | 20160212 | 매수(유지) | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170118 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 122,500 | | 20170117 | 유진투자증권 | BUY(신규) | 120,000 | | 20170117 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 115,000 | | 20170112 | IBK투자증권 | 매수 | 120,000 |
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