[로봇뉴스]코나아이_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 18일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.32% 오른 10,900원을 기록하고 있는 코나아이는 지난 1개월간 18.35% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 -8.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
KG모빌리언스	3.1%	-9.8%	-3.1
코나아이	2.1%	-18.4%	-8.7
유비케어	1.6%	5.3%	3.2
MDS테크	1.6%	0.0%	0.1
갤럭시아컴즈	1.3%	-3.5%	-2.6
코스닥	0.6%	0.2%	0.3
소프트웨어	0.7%	0.1%	0.1

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.02%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 소프트웨어업종은 0.02% 상승중이다.

KG모빌리언스	8,140원 ▲70(+0.87%)	유비케어	3,605원 ▲10(+0.28%)
MDS테크	19,150원 ▼300(-1.54%)	갤럭시아컴즈	4,605원 ▼45(-0.97%)

10월27일에 코나아이 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	266.9억	-24.8억	-64.0억
직전분기 대비	15.5% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	46.8% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.17%로 업종평균 수준. PBR은 0.91로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코나아이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	코나아이	유비케어	갤럭시아컴즈	KG모빌리언스	MDS테크
ROE	-3.3	14.0	6.3	6.6	11.5
PER	-	22.2	45.7	19.9	14.1
PBR	0.9	3.1	2.9	1.3	1.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 15일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 219,597주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 146,572주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 366,169주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.89%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.57%를 보였으며 기관은 6.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.99%로 가장 높았고, 외국인이 7.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.11%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 12,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 27%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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