동부증권에서 19일 대한해운(005880)에 대해 "여전히 돋보이는 전용선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
동부증권 노상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 대한해운(005880)에 대해 "17년에도 전용선 투입이 이어진다. 전용선 계약 증가로 매출 증가와 함께 수익성 확보를 기대할 수 있다. 17년 BDI는 16년과 같은 급락은 없겠지만 1,000pt를 상회하는 수준을 기대하기도 어렵다. 시황 회복이 더딘 상황에서는 높은 전용선 매출 비중이 돋보일 것"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "최근 대한해운 주가에 부정적으로 작용했던 컨테이너 사업 진출 우려는 대한해운이 지분투자 형태로 결정되면서 크게 완화되었다. 대한해운의 전용선 현황 및 추가 도입 계획, 대한상선이 더해지는 것까지 고려하면 현재 주가 수준에서 상승 여력은 충분하다는 판단이다"라고 밝혔다.
한편 "4Q16 실적은 매출액 1,476억원(+21.7%), 영업이익 153억원(+2.4%YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다. 4Q16 중에 전용선이 두 대 증가하였고 평균 BDI가 900pt 후반대를 기록하면서 부정기선에서의 손실폭이 감소했을 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,143 | 28,000 | 22,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170119 | 매수(유지) | 27,000 | | 20170104 | 매수(유지) | 27,000 | | 20161115 | 매수(신규) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170119 | 동부증권 | 매수(유지) | 27,000 | | 20170117 | 신영증권 | 매수(유지) | 28,000 | | 20170116 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 27,000 | | 20170113 | KB증권 | 매수(유지) | 22,000 |
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