업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
19일 오후 2시5분 현재 전일대비 0.89% 하락한 11,150원으로 보합권에 머물러 있는 코리안리는 지난 1개월간 6.3% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리안리의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코리안리의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리안리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 동양생명 | 2.0% | -20.7% | -10.3 |
| 키움증권 | 1.7% | 11.1% | 6.5 |
| 메리츠금융지주 | 1.1% | -2.7% | -2.4 |
| JB금융지주 | 0.8% | -4.4% | -5.5 |
| 코리안리 | 0.7% | -6.3% | -8.9 |
| 코스피 | 0.4% | 1.5% | 3.7 |
| 금융업 | 0.9% | -1.2% | -1.3 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.66% 하락하고 있다.
메리츠금융지주
| 11,000원
▼50(-0.45%) | JB금융지주
| 5,640원
0 (0.00%) |
키움증권
| 75,000원
▲100(+0.13%) | 동양생명
| 10,950원
▼100(-0.91%) |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월17일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 269,614주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 190,052주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 459,666주를 순매수했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 코리안리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.77%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 33.18%, 외국인 31.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 34.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.18%를 보였으며 외국인은 31.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.92%로 가장 높았고, 외국인이 34.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.77%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 11,650원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,650원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
* 코리안리의 최대주주가 기존의 원혁희외 7인에서 장인순외 6인으로 변경됨 (2016-08-12)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
