[로봇뉴스]SK머티리얼_증권사 목표주가 231,400원, 현재주가 대비 24% 추가 상승

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 19일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.98% 오른 186,500원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 10.55% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
AP시스템	2.6%	0.2%	0.1
이오테크닉스	2.4%	0.1%	0.1
원익IPS	2.3%	-0.6%	-0.2
SK머티리얼즈	2.3%	10.6%	4.5
서울반도체	1.5%	-0.7%	-0.4
코스닥	0.6%	1.5%	2.5
반도체	1.1%	2.0%	1.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.05% 상승중이다.

서울반도체	15,100원 ▲200(+1.34%)	원익IPS	24,000원 ▼200(-0.83%)
AP시스템	27,750원 ▲300(+1.09%)	이오테크닉스	85,000원 ▼1300(-1.51%)

증권사 목표주가 231,400원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK머티리얼의 평균 목표주가는 231,400원이다. 현재 주가는 186,500원으로 44,900원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 이재윤, 임지혁 에널리스트가 " 漸入佳境(점입가경) 요인들, 기존 주력 제품군인 NF3, WF6에서의 경쟁력 강화와 더불어 Precursor, CH3F, C4F6 등과 같은 시장 진입도 가시화되면서 향후에도 동사 기업 가치 상승을 견인할 전망. 기존에는 해외 경쟁사인 Air Product, Versum material 대비 Multiple을 할인 해 적용했지만 최근 발표되고 있는 동사의 신제품 로드맵을 감안하면 할인요인이 해소될 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했고, 신한금융투자의 소현철, 윤영식 에널리스트가 " 제4차 산업혁명 수혜주, 한국 IT 대기업들은 제4차 산업혁명의 핵심인 DRAM, NAND, OLED에 대한 공격적인 투자를 단행하고 있다. 이들 제품의 핵심소재를 공급하고 있는 SK머티리얼즈의 미래는 밝다. 최근 주가 상승에도 불구하고 추가 상승 여력이 높다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 230,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 34.55%로 업종평균 상회. PER은 20.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.7로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	SK머티리얼즈	이오테크닉스	원익IPS	서울반도체	AP시스템
ROE	22.4	3.2	11.3	3.4	1.1
PER	21.0	105.8	42.7	40.4	352.5
PBR	4.7	3.4	4.8	1.4	3.7
기준년월	2016년9월	2016년9월		2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월13일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 41,312주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 177,360주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 218,672주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.27%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.55%, 외국인 15.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.55%를 보였으며 외국인은 15.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.4%로 가장 높았고, 기관이 32.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 154,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 154,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 154,500원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 180,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 180,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 180,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* SK머티리얼의 최대주주가 기존의 OCI(주) 외 7인에서 SK(주) 외 2인으로 변경됨 (2016-02-16)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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