[로봇뉴스]SIMPAC_관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.39%

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 20일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 4,690원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 2.29% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
엔케이	2.4%	-1.0%	-0.4
참엔지니어링	2.0%	0.2%	0.1
S&TC	0.9%	1.3%	1.4
SIMPAC	0.8%	-2.3%	-2.8
기신정기	0.8%	-0.9%	-1.1
기계	0.8%	1.2%	1.5
코스피	0.4%	1.4%	3.5

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.39%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기계업종은 0.39% 하락중이다.

기신정기	4,730원 ▼80(-1.66%)	S&TC	19,100원 ▲200(+1.06%)
엔케이	2,930원 ▲35(+1.21%)	참엔지니어링	2,745원 0 (0.00%)

11월15일에 SIMPAC 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	384.2억	-12.7억	-25.0억
직전분기 대비	46.6% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	29.8% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.71%로 업종평균 수준.PER은 13.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	SIMPAC	참엔지니어링	엔케이	S&TC	기신정기
ROE	4.3	19.7	-16.5	4.9	3.9
PER	13.8	12.8	-	11.6	15.9
PBR	0.6	2.5	1.0	0.6	0.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월29일부터 기관이 15거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 23,796주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 15,674주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 39,470주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.66%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.16%를 보였으며 기관은 4.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.75%로 가장 높았고, 기관이 9.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.2%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

현재주가 근처인 4,865원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,865원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,865원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,780원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,780원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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