[로봇뉴스]아이콘트롤스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.66%

위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종평균치보다 높아 20일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.69% 하락하면서 29,150원을 기록하고 있는 아이콘트롤스는 지난 1개월간 3.64% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이콘트롤스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 건설업업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
진흥기업	4.2%	-8.3%	-1.9
아이콘트롤스	1.7%	-3.6%	-2.1
삼호	1.4%	-13.6%	-9.6
금호산업	1.2%	-0.6%	-0.5
두산건설	1.0%	5.7%	5.6
코스피	0.4%	1.5%	3.7
건설업	0.8%	-2.6%	-3.2

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.49%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 1.49% 하락하고 있다.

진흥기업	1,890원 ▼10(-0.53%)	삼호	14,650원 ▼300(-2.01%)
금호산업	9,430원 ▲40(+0.43%)	두산건설	3,825원 ▼45(-1.16%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이콘트롤스의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 29,150원으로 20,850원(71%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 이상헌, 조경진 에널리스트가 " 스마트홈 및 BEMS 성장성 부각될 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

11월15일에 아이콘트롤스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	455.5억	49.3억	62.6억
직전분기 대비	9.0% 증가	32.8% 증가	3.3% 감소
전년동기 대비	9.4% 감소	15.1% 증가	32.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 수준.PER은 12.31로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.37임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이콘트롤스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아이콘트롤스	금호산업	진흥기업	두산건설	삼호
ROE	11.2	35.1	0.0	-40.9	25.8
PER	12.3	2.5	-	-	3.8
PBR	1.4	0.9	-	0.2	1.0
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,981주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 386주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 2,367주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 아이콘트롤스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.66%를 보였으며 외국인은 13.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.23%로 가장 높았고, 기관이 33.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.6%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 29,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,550원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 29,550원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 29,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 29,100원대의 지지가능성과 29,550원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 공사수주에 관한 계약을 두산건설(주)와 90.5억원에 체결 (2017년1월5일)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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