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| 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 20일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.53% 하락하면서 38,600원을 기록하고 있는 제넥신은 지난 1개월간 6.08% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제넥신의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 제넥신의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제넥신이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 크리스탈 | 3.0% | -1.2% | -0.4 |
| 제넥신 | 2.1% | -6.1% | -2.8 |
| 신라젠 | 1.8% | -9.2% | -5.1 |
| 제이콘텐트리 | 1.8% | -2.7% | -1.4 |
| 포스코 ICT | 1.5% | 1.8% | 1.1 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.7% | 1.1 |
| 기타서비스 | 0.9% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.55% |
| 신라젠 | 11,300원 ▼200(-1.74%) | 크리스탈 | 16,100원 ▼150(-0.92%) |
| 포스코 ICT | 5,720원 ▼70(-1.21%) | 제이콘텐트리 | 3,965원 ▲90(+2.32%) |
| 증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 제넥신 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 6.8억 | -58.9억 | -67.2억 |
| 직전분기 대비 | 66.9% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 3.4% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제넥신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 제넥신 | 신라젠 | 크리스탈 | 포스코 ICT | 제이콘텐트리 | |
| ROE | -6.6 | - | -0.4 | -5.0 | 20.4 |
| PER | - | - | - | - | 22.9 |
| PBR | 4.1 | 6.9 | 5.0 | 2.4 | 4.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 13일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 24,598주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 120,442주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 145,040주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 제넥신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.49%를 보였으며 외국인은 13.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.63%로 가장 높았고, 기관이 19.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 41,300원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com